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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 6 925.00 | 5 075.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 819.00 | 165 067.00 | 450 752.00 | 615 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 523.00 | 173 692.00 | 747 831.00 | 921 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 058.00 | | 358 058.00 | 358 058.00 |
BZ Autres créances | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CF Disponibilités | 652 482.00 | | 652 482.00 | 652 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 832.00 | | 1 335 832.00 | 1 335 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 355.00 | 173 692.00 | 2 083 663.00 | 2 257 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 535 796.00 | 364 176.00 | | 535 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 127.00 | 271 621.00 | | 179 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 322.00 | 59 891.00 | | 83 322.00 |
DL TOTAL (I) | 817 420.00 | 714 863.00 | | 817 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 218.00 | 222 678.00 | | 305 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 317.00 | 238 412.00 | | 60 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 410.00 | 557 737.00 | | 723 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 299.00 | 222 443.00 | | 177 299.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 243.00 | 1 241 971.00 | | 1 266 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 663.00 | 1 956 834.00 | | 2 083 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 543.00 | | 265 855.00 | 872 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 875.00 | 921 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 000.00 | 245 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 875.00 | 627 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | | 11 000.00 | 301 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 550.00 | | 243 144.00 | 534 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 292.00 | | 11 711.00 | 36 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 877.00 | 79 246.00 | 147 431.00 | 241 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 177.00 | 79 246.00 | 147 431.00 | 240 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 410.00 | 723 410.00 | | 723 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 299.00 | 177 299.00 | | 177 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
UX Autres créances clients | 358 058.00 | 358 058.00 | | 358 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 218.00 | 84 501.00 | 220 717.00 | 305 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 500.00 | 483 826.00 | 32 674.00 | 516 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 243.00 | 1 045 526.00 | 220 717.00 | 1 266 243.00 |