| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 440.00 | 20 176.00 | 23 263.00 | 43 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 972.00 | 20 176.00 | 45 796.00 | 65 972.00 |
BT Marchandises | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 759.00 | 20 176.00 | 151 583.00 | 171 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
DH Report à nouveau | 93 962.00 | 66 612.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 27 349.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 104 718.00 | 102 579.00 | | 104 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 891.00 | 10 648.00 | | 13 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 650.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 11 205.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 276.00 | 11 961.00 | | 18 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 864.00 | 35 465.00 | | 46 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 583.00 | 138 045.00 | | 151 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 020.00 | | 232 020.00 | 232 020.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 293.00 | | 232 293.00 | 232 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 768.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | -768.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 438.00 | 218 774.00 | | 255 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 299.00 | 191 425.00 | | 253 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 27 349.00 | | 2 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 366.00 | 5 713.00 | 10 903.00 | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 5 713.00 | 10 903.00 | 25 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 891.00 | 3 034.00 | 10 857.00 | 13 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 902.00 | 11 370.00 | 2 532.00 | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 864.00 | 36 007.00 | 10 857.00 | 46 864.00 |