| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 449.00 | 116 437.00 | 74 011.00 | 190 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 091.00 | 121 050.00 | 74 041.00 | 195 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 346.00 | 121 050.00 | 215 296.00 | 336 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 469.00 | 32 145.00 | | 41 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 639.00 | 9 325.00 | | -15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 26 930.00 | 42 569.00 | | 26 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 467.00 | 209 567.00 | | 119 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 22 500.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 13 106.00 | | 22 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 77 017.00 | | 44 471.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2 301.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 366.00 | 324 490.00 | | 188 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 296.00 | 367 059.00 | | 215 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 366.00 | 243 363.00 | | 188 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 869.00 | | 351 869.00 | 351 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 869.00 | | 351 869.00 | 351 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 088.00 | 8 338.00 | | 15 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 939.00 | 23 259.00 | | 41 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 112.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 112.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 621.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 2 621.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -2 509.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 082.00 | 33.00 | | -5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 303.00 | 411 835.00 | | 368 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 943.00 | 402 511.00 | | 383 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 639.00 | 9 325.00 | | -15 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 756.00 | | 2 668.00 | 193 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 195 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 781.00 | | 2 668.00 | 187 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 086.00 | 27 964.00 | | 93 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 474.00 | 27 964.00 | | 88 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 850.00 | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | 6 674.00 | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 53 917.00 | 52 760.00 | | 53 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 277.00 | 32 815.00 | | 17 277.00 |
YT Sous‐traitance | 23 187.00 | 19 000.00 | | 23 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | 2 681.00 | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 548.00 | 3 531.00 | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 289.00 | 115 155.00 | | 73 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 482.00 | 16 249.00 | | 13 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 739.00 | 111 249.00 | | 100 739.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |