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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 4 855.00 | 817.00 | 5 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 940.00 | | 367 940.00 | 367 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 319.00 | 588 834.00 | 862 485.00 | 1 451 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 398.00 | | 1 195 398.00 | 1 195 398.00 |
CF Disponibilités | 1 208 296.00 | | 1 208 296.00 | 1 208 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 563.00 | | 2 498 563.00 | 2 498 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 882.00 | 588 834.00 | 3 361 048.00 | 3 949 882.00 |
CU Autres participations | 1 077 707.00 | 583 979.00 | 493 728.00 | 1 077 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 803.00 | 1 161 803.00 | | 1 161 803.00 |
DH Report à nouveau | -419 510.00 | -434 686.00 | | -419 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 804.00 | 15 176.00 | | 45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 098.00 | 2 744 294.00 | | 2 790 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 731.00 | 422 038.00 | | 446 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 879.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 859.00 | 110 164.00 | | 120 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 950.00 | 536 081.00 | | 570 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 048.00 | 3 280 374.00 | | 3 361 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 950.00 | 536 081.00 | | 570 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 731.00 | | | 446 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 42 704.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 42 704.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 224.00 | 97 253.00 | | 120 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 420.00 | 82 076.00 | | 74 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 804.00 | 15 176.00 | | 45 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 591.00 | | 57 729.00 | 1 393 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | | 877.00 | 4 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 795.00 | | 56 852.00 | 1 388 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 60.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 60.00 | | 4 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 979.00 | | | 583 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 979.00 | | | 583 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 940.00 | | 367 940.00 | 367 940.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 446 731.00 | 446 731.00 | | 446 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 810.00 | 94 869.00 | 367 940.00 | 462 810.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 950.00 | 570 950.00 | | 570 950.00 |