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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 169.00 | 169.00 | 24 000.00 | 24 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 321 393.00 | 204 418.00 | 116 975.00 | 321 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 2 100.00 | 3 307.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 325.00 | 107 586.00 | 40 739.00 | 148 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 523.00 | 315 002.00 | 204 521.00 | 519 523.00 |
BT Marchandises | 330 974.00 | | 330 974.00 | 330 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CF Disponibilités | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 969.00 | | 493 969.00 | 493 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 493.00 | 315 002.00 | 698 490.00 | 1 013 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 709.00 | 174 844.00 | | 223 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 775.00 | 48 866.00 | | 25 775.00 |
DL TOTAL (I) | 359 485.00 | 333 709.00 | | 359 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 419.00 | 72 249.00 | | 104 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 14 761.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 867.00 | 146 112.00 | | 158 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | 31 593.00 | | 62 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 934.00 | 12 600.00 | | 2 934.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 2 483.00 | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 005.00 | 279 797.00 | | 339 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 490.00 | 613 507.00 | | 698 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 227.00 | 254 759.00 | | 245 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 340.00 | | 1 390 340.00 | 1 390 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 340.00 | | 1 390 340.00 | 1 390 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | 1 104.00 | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 68.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -68.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 9 436.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 946.00 | 1 227 299.00 | | 1 394 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 170.00 | 1 178 434.00 | | 1 369 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 775.00 | 48 866.00 | | 25 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 527.00 | 1 140.00 | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 415.00 | | 79 236.00 | 513 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 127.00 | 519 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 065.00 | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 062.00 | 475 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 952.00 | | 79 236.00 | 422 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 776.00 | 30 132.00 | 70 905.00 | 355 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169.00 | | | 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 794.00 | | 46 065.00 | 46 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 813.00 | 30 132.00 | 24 840.00 | 308 813.00 |