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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 595.00 | 638.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 033.00 | 595.00 | 10 438.00 | 11 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 7 054 957.00 | | 7 054 957.00 | 7 054 957.00 |
CF Disponibilités | 1 563 191.00 | | 1 563 191.00 | 1 563 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 113.00 | | 8 619 113.00 | 8 619 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 147.00 | 595.00 | 8 629 551.00 | 8 630 147.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 394 595.00 | | | 1 394 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488 917.00 | | | 6 488 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178 313.00 | | | 8 178 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 767.00 | | | 263 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 237.00 | | | 451 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 551.00 | | | 8 629 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 864 400.00 | | | 6 864 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 864 400.00 | | | 6 864 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 918.00 | | | 521 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 664.00 | | | 638 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225 735.00 | | | 6 225 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 395.00 | | | 7 389 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 478.00 | | | 900 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488 917.00 | | | 6 488 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 952.00 | | | 532 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 918.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 918.00 | 11 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 718.00 | | | 531 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054 000.00 | 7 054 000.00 | | 7 054 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055 922.00 | 7 055 922.00 | | 7 055 922.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 237.00 | 451 237.00 | | 451 237.00 |