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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 2 459 710.00 | | 2 459 710.00 | 2 459 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 295 980.00 | 401 400.00 | 26 894 580.00 | 27 295 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
BZ Autres créances | 23 890 706.00 | | 23 890 706.00 | 23 890 706.00 |
CF Disponibilités | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 144 001.00 | | 24 144 001.00 | 24 144 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 439 981.00 | 401 400.00 | 51 038 581.00 | 51 439 981.00 |
CU Autres participations | 24 576 270.00 | 401 400.00 | 24 174 870.00 | 24 576 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276 208.00 | 1 276 208.00 | | 1 276 208.00 |
DH Report à nouveau | -222 183.00 | -534 010.00 | | -222 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287 404.00 | 311 827.00 | | -2 287 404.00 |
DL TOTAL (I) | 23 766 620.00 | 26 054 025.00 | | 23 766 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 523 957.00 | | | 2 523 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 523 957.00 | | | 2 523 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 696 257.00 | 5.00 | | 24 696 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 28 982.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 11 040.00 | | 11 173.00 |
EA Autres dettes | | 18 429 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 748 004.00 | 18 469 484.00 | | 24 748 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 038 581.00 | 44 523 508.00 | | 51 038 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 984.00 | | 369 984.00 | 369 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 984.00 | | 369 984.00 | 369 984.00 |
FQ Autres produits | | | 50 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523 957.00 | | | 2 523 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 959.00 | 27 376.00 | | 2 523 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523 959.00 | -1 376.00 | | -2 523 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 237.00 | 7 376.00 | | 93 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 104.00 | 461 479.00 | | 504 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 509.00 | 149 652.00 | | 2 791 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 287 404.00 | 311 827.00 | | -2 287 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880 980.00 | | 415 000.00 | 26 880 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 576 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 295 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 710.00 | | | 2 459 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161 270.00 | | 415 000.00 | 24 161 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 523 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 900.00 | 22 500.00 | | 378 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 900.00 | 2 546 457.00 | | 378 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UX Autres créances clients | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 23 889 606.00 | 23 889 606.00 | | 23 889 606.00 |
VI Groupe et associés | 24 696 257.00 | 24 696 257.00 | | 24 696 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 069 877.00 | 24 069 877.00 | | 24 069 877.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 748 004.00 | 24 748 004.00 | | 24 748 004.00 |