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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 579.00 | 214 007.00 | 572.00 | 214 579.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 119.00 | 214 406.00 | 713.00 | 215 119.00 |
060 Stock marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
084 Disponibilités | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
110 Total général Actif | 267 497.00 | 214 406.00 | 53 091.00 | 267 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 091.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 608.00 | 124 392.00 | | 122 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 119.00 | 810.00 | | 1 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 782.00 | 68 154.00 | | 28 782.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 7 414.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 315.00 | 200 770.00 | | 153 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 380.00 | 1 511.00 | | 2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 768.00 | 36 672.00 | | 34 768.00 |
242 Autres charges externes. | 73 307.00 | 65 813.00 | | 73 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 6 202.00 | | 5 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 461.00 | 39 266.00 | | 63 461.00 |
252 Charges sociales | 455.00 | 1 103.00 | | 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 2 244.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 114.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 818.00 | 152 925.00 | | 181 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 502.00 | 47 845.00 | | -28 502.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | 102.00 | | 730.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | 1 947.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 11.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 989.00 | 45 991.00 | | -29 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |