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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 160.00 | 41 241.00 | 1 918.00 | 43 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 965.00 | 1 680 637.00 | 564 328.00 | 2 244 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 321.00 | 532 342.00 | 255 979.00 | 788 321.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 772.00 | 2 254 220.00 | 843 552.00 | 3 097 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 843.00 | 19 152.00 | 813 691.00 | 832 843.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 360.00 | 19 152.00 | 1 187 208.00 | 1 206 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 132.00 | 2 273 372.00 | 2 030 760.00 | 4 304 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 917.00 | 38 762.00 | | 43 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 527.00 | 195 655.00 | | 410 527.00 |
DL TOTAL (I) | 462 694.00 | 242 667.00 | | 462 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 190.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 523.00 | 1 783 979.00 | | 730 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 663.00 | 342 643.00 | | 412 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 705.00 | 408 970.00 | | 424 705.00 |
EA Autres dettes | | 11 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 066.00 | 2 547 486.00 | | 1 568 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 760.00 | 2 790 153.00 | | 2 030 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 547 486.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 190.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 523.00 | | | 730 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 21 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943 938.00 | 3 033 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 522.00 | | 638.00 | 42 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 430.00 | | 369 793.00 | 4 607 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 092.00 | | 10 235.00 | 22 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 710.00 | 664 843.00 | 1 856 333.00 | 3 445 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 055.00 | 2 186.00 | | 39 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 655.00 | 662 657.00 | 1 856 333.00 | 3 406 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 663.00 | 412 663.00 | | 412 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 705.00 | 424 705.00 | | 424 705.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 832 843.00 | 832 843.00 | | 832 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 730 523.00 | 730 523.00 | | 730 523.00 |
VP Divers | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 596.00 | 946 269.00 | 21 327.00 | 967 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 066.00 | 1 568 066.00 | | 1 568 066.00 |