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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 647.00 | 49 605.00 | 6 042.00 | 55 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 674.00 | | 576 674.00 | 576 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 341.00 | 67 015.00 | 588 325.00 | 655 341.00 |
BT Marchandises | 5 117 341.00 | 120 795.00 | 4 996 545.00 | 5 117 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520 539.00 | | 8 520 539.00 | 8 520 539.00 |
BZ Autres créances | 2 024 741.00 | | 2 024 741.00 | 2 024 741.00 |
CF Disponibilités | 1 259 739.00 | | 1 259 739.00 | 1 259 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 931 674.00 | 120 795.00 | 16 810 878.00 | 16 931 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 742 138.00 | 187 811.00 | 17 554 326.00 | 17 742 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 502.00 | 3 373 533.00 | | 2 420 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | -953 030.00 | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 155.00 | 2 530 502.00 | | 2 541 155.00 |
DP Provisions pour risques | 155 122.00 | 194 979.00 | | 155 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 122.00 | 194 979.00 | | 155 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 338.00 | 3 665 536.00 | | 3 736 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 111.00 | 4 699.00 | | 196 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 348.00 | 3 746 669.00 | | 9 927 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 203.00 | 339 187.00 | | 780 203.00 |
EA Autres dettes | 29 081.00 | 34 752.00 | | 29 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 669 083.00 | 7 790 844.00 | | 14 669 083.00 |
ED (V) | 188 964.00 | 242 355.00 | | 188 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 554 326.00 | 10 758 682.00 | | 17 554 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 132.00 | 9 156.00 | | 179 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 927.00 | 16 437 206.00 | 16 838 133.00 | 400 927.00 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | 300 400.00 | 578 400.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 928.00 | 16 737 606.00 | 17 416 534.00 | 678 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 663 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 548 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 795.00 | |
GE Autres charges | | | 228 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 700 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 7 774.00 | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 231.00 | 7 774.00 | | 8 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 7 774.00 | | -1 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -258 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 693.00 | 11 826 043.00 | | 17 764 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 754 041.00 | 12 779 074.00 | | 17 754 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 652.00 | -953 030.00 | | 10 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | 5 143.00 | | 10 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 289.00 | 4 726.00 | | 62 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 660.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 538.00 | 4 067.00 | | 45 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 979.00 | | 39 856.00 | 194 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 418.00 | 120 796.00 | 118 418.00 | 118 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 418.00 | 120 796.00 | 118 418.00 | 118 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 397.00 | 120 796.00 | 158 274.00 | 313 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932 450.00 | 700 998.00 | 3 055 427.00 | 3 932 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 348.00 | 9 927 348.00 | | 9 927 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 204.00 | 780 204.00 | | 780 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 675.00 | | 576 675.00 | 576 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 520 540.00 | 8 520 540.00 | | 8 520 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 755.00 | 258 755.00 | | 258 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 556.00 | 1 473 556.00 | | 1 473 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131 268.00 | 10 554 593.00 | 576 675.00 | 11 131 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 669 083.00 | 11 437 631.00 | 3 055 427.00 | 14 669 083.00 |