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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 686 380.00 | | 686 380.00 | 686 380.00 |
AP Constructions | 475 391.00 | 350 494.00 | 124 897.00 | 475 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 158.00 | 97 452.00 | 12 706.00 | 110 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 043.00 | 166 435.00 | 168 608.00 | 335 043.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 811.00 | 616 659.00 | 1 021 152.00 | 1 637 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BT Marchandises | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 115.00 | 616 659.00 | 1 168 456.00 | 1 785 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 566.00 | 287 228.00 | | 244 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 223.00 | -42 662.00 | | -154 223.00 |
DL TOTAL (I) | 99 142.00 | 253 366.00 | | 99 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 594.00 | 672 123.00 | | 592 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 043.00 | 96 407.00 | | 107 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 434.00 | 76 833.00 | | 159 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 243.00 | 294 207.00 | | 210 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 313.00 | 1 139 571.00 | | 1 069 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 456.00 | 1 392 936.00 | | 1 168 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 453.00 | 594 688.00 | | 669 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 038.00 | | 168 986.00 | 1 559 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 28 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 213.00 | 1 637 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 663.00 | 920 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 659.00 | | | 688 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 814.00 | | 166 440.00 | 842 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 565.00 | | 2 546.00 | 27 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 653.00 | 94 669.00 | 88 663.00 | 610 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 374.00 | 94 669.00 | 88 663.00 | 608 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 434.00 | 159 434.00 | | 159 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 206.00 | 155 346.00 | 399 860.00 | 555 206.00 |
VI Groupe et associés | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 515.00 | 55 203.00 | 28 311.00 | 83 515.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 313.00 | 669 453.00 | 399 860.00 | 1 069 313.00 |