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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 1 953.00 | 4 588.00 | 6 541.00 |
AP Constructions | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 733.00 | 21 096.00 | 14 637.00 | 35 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 348.00 | 501 898.00 | 88 450.00 | 590 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 997.00 | 570 424.00 | 108 573.00 | 678 997.00 |
BT Marchandises | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BZ Autres créances | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 070.00 | 570 424.00 | 265 646.00 | 836 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 115.00 | -1 575 397.00 | | -1 880 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 060.00 | -304 718.00 | | -343 060.00 |
DL TOTAL (I) | -2 221 175.00 | -1 878 115.00 | | -2 221 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275.00 | 1 246.00 | | 2 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 372.00 | 1 711 370.00 | | 2 161 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 187.00 | 334 091.00 | | 264 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 193.00 | 82 016.00 | | 56 193.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 821.00 | 2 128 723.00 | | 2 486 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 646.00 | 250 609.00 | | 265 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 449.00 | 417 353.00 | | 325 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | 1 246.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
FG Production vendue services | 344 105.00 | | 344 105.00 | 344 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 570.00 | | 509 570.00 | 509 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 386.00 | 25 201.00 | | 19 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 237.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 935.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 935.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -935.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 855.00 | 423 282.00 | | 534 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 915.00 | 728 000.00 | | 877 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 060.00 | -304 718.00 | | -343 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 914.00 | | 18 083.00 | 660 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 5 041.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 414.00 | | 12 145.00 | 659 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 262.00 | 38 162.00 | | 532 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 453.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 762.00 | 37 709.00 | | 530 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 187.00 | 264 187.00 | | 264 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VB T. V. A. | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 372.00 | | | 2 161 372.00 |
VP Divers | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 517.00 | 141 517.00 | | 141 517.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 181.00 | 322 809.00 | | 2 484 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 011.00 | 8 085.00 | | 21 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 215.00 | 13 885.00 | | 25 215.00 |
ST Autres comptes | 151 472.00 | 134 402.00 | | 151 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 843.00 | 86 060.00 | | 102 843.00 |
YT Sous‐traitance | 3 793.00 | 1 803.00 | | 3 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 130.00 | 830.00 | | 6 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 709.00 | 24 246.00 | | 45 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 488.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 538.00 | 8 573.00 | | 21 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 597.00 | 47 761.00 | | 63 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 258.00 | 17 162.00 | | 64 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 163.00 | 261 227.00 | | 335 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |