| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 192.00 | 104 202.00 | 32 990.00 | 137 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 780.00 | 58 103.00 | 8 677.00 | 66 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 158.00 | 163 492.00 | 41 666.00 | 205 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 171.00 | 4 000.00 | 203 171.00 | 207 171.00 |
BZ Autres créances | 278 916.00 | | 278 916.00 | 278 916.00 |
CF Disponibilités | 622 606.00 | | 622 606.00 | 622 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 905.00 | 4 000.00 | 1 133 905.00 | 1 137 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 063.00 | 167 492.00 | 1 175 571.00 | 1 343 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
DG Autres réserves | 545 480.00 | 545 480.00 | | 545 480.00 |
DH Report à nouveau | 313 827.00 | 571 879.00 | | 313 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 714.00 | -258 052.00 | | -23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 921 389.00 | 945 102.00 | | 921 389.00 |
DP Provisions pour risques | 80 502.00 | 33 000.00 | | 80 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 502.00 | 33 000.00 | | 80 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 787.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | 234 643.00 | | 63 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 097.00 | 156 891.00 | | 110 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 681.00 | 392 321.00 | | 173 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 571.00 | 1 370 423.00 | | 1 175 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 681.00 | 392 321.00 | | 173 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 502.00 | |
GE Autres charges | | | 43 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 085.00 | 143.00 | | 35 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 085.00 | 143.00 | | 68 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 024.00 | 33 000.00 | | 31 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 061.00 | -32 857.00 | | 37 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 073.00 | 600 080.00 | | 745 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 787.00 | 858 132.00 | | 768 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 714.00 | -258 052.00 | | -23 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 926.00 | | 41 232.00 | 187 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 205 158.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 67 966.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 192.00 | | 40 000.00 | 97 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 734.00 | | 1 232.00 | 90 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 967.00 | 22 524.00 | | 140 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 331.00 | 13 872.00 | | 90 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 637.00 | 8 653.00 | | 50 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 80 502.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 405.00 | 4 000.00 | 59 405.00 | 59 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 405.00 | 4 000.00 | 59 405.00 | 59 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 405.00 | 84 502.00 | 92 405.00 | 92 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 502.00 | 59 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UX Autres créances clients | 202 371.00 | 202 371.00 | | 202 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 299.00 | 515 299.00 | | 515 299.00 |
VW T.V.A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 681.00 | 173 681.00 | | 173 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
ST Autres comptes | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 980.00 | | | 268 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |