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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 194.00 | 27 719.00 | 2 475.00 | 30 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 1 373.00 | 13 719.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 597.00 | 117 777.00 | 147 820.00 | 265 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 883.00 | 146 869.00 | 165 014.00 | 311 883.00 |
BT Marchandises | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 997.00 | | 1 441 997.00 | 1 441 997.00 |
BZ Autres créances | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CF Disponibilités | 635 196.00 | | 635 196.00 | 635 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 314.00 | | 2 281 314.00 | 2 281 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 197.00 | 146 869.00 | 2 446 328.00 | 2 593 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 020.00 | | | 436 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DG Autres réserves | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 193.00 | | | 655 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 905.00 | | | 1 147 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 423.00 | | | 1 298 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 328.00 | | | 2 446 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 600.00 | | | 1 261 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 230.00 | | 91 653.00 | 220 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 036.00 | | 91 653.00 | 189 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 535.00 | 51 334.00 | | 95 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 2 475.00 | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | 48 859.00 | | 70 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 997.00 | 1 441 997.00 | | 1 441 997.00 |
VB T. V. A. | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 404.00 | 89 496.00 | 29 908.00 | 119 404.00 |
VI Groupe et associés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 839.00 | 1 578 839.00 | 1 000.00 | 1 579 839.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 508.00 | 1 261 600.00 | 29 908.00 | 1 291 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
ST Autres comptes | 2 573 028.00 | | | 2 573 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
YT Sous‐traitance | 783 878.00 | | | 783 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 333.00 | | | 357 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 943.00 | | | 958 943.00 |
ZE Dividendes | 662 480.00 | | | 662 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 399 069.00 | | | 3 399 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |