| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 1 903.00 | 541.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 034.00 | 82 305.00 | 24 728.00 | 107 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 456.00 | 85 187.00 | 25 269.00 | 110 456.00 |
BT Marchandises | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 998.00 | | 577 998.00 | 577 998.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CF Disponibilités | 250 847.00 | | 250 847.00 | 250 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 755.00 | | 929 755.00 | 929 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 211.00 | 85 187.00 | 955 025.00 | 1 040 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 216.00 | 237 269.00 | | 298 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 702.00 | 80 948.00 | | 212 702.00 |
DL TOTAL (I) | 565 918.00 | 373 216.00 | | 565 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | 21 191.00 | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 123.00 | 5 644.00 | | 19 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 246.00 | 164 238.00 | | 215 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 795.00 | 66 169.00 | | 135 795.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 3 625.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 106.00 | 260 867.00 | | 389 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 025.00 | 634 083.00 | | 955 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 076.00 | | 1 551 076.00 | 1 551 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 076.00 | | 1 551 076.00 | 1 551 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | 292.00 | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | 5 324.00 | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -974.00 | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 405.00 | 20 021.00 | | 71 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 685.00 | 1 051 931.00 | | 1 556 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 983.00 | 970 984.00 | | 1 343 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 702.00 | 80 948.00 | | 212 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 309.00 | | 3 147.00 | 107 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 331.00 | | 3 147.00 | 106 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 793.00 | 9 394.00 | | 75 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 815.00 | 9 394.00 | | 74 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 577 998.00 | 577 998.00 | | 577 998.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 307.00 | 6 009.00 | 9 297.00 | 15 307.00 |
VI Groupe et associés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 914.00 | 605 914.00 | | 605 914.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 106.00 | 379 809.00 | 9 297.00 | 389 106.00 |