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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 24 999.00 | 664.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 017.00 | 39 057.00 | 8 960.00 | 48 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 656.00 | 64 056.00 | 98 600.00 | 162 656.00 |
BN En cours de production de biens | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | 691.00 | 4 791.00 | 5 483.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 571.00 | 691.00 | 118 880.00 | 119 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 228.00 | 64 748.00 | 217 480.00 | 282 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 480.00 | | | 217 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 309.00 | | | 162 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 724.00 | 45 749.00 | 1 975.00 | 47 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |