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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 31 183.00 | 17 053.00 | 48 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 616.00 | 31 183.00 | 59 434.00 | 90 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 207.00 | 7 008.00 | 28 199.00 | 35 207.00 |
072 Créances – Autres | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 697.00 | 7 008.00 | 68 689.00 | 75 697.00 |
110 Total général Actif | 166 313.00 | 38 190.00 | 128 123.00 | 166 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 073.00 | 220 914.00 | | 222 073.00 |
222 Production stockée | -5 030.00 | 4 530.00 | | -5 030.00 |
230 Autres produits | 5 684.00 | 6 907.00 | | 5 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 726.00 | 232 351.00 | | 222 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 175.00 | 99 237.00 | | 80 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 221.00 | -3 632.00 | | 4 221.00 |
242 Autres charges externes. | 44 399.00 | 40 585.00 | | 44 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 381.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 681.00 | 50 384.00 | | 51 681.00 |
252 Charges sociales | 26 920.00 | 26 129.00 | | 26 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 549.00 | 4 364.00 | | 5 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3 681.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 753.00 | 223 713.00 | | 215 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 974.00 | 8 638.00 | | 6 974.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 2 306.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 017.00 | 6 286.00 | | 6 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |