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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 8 187.00 | 14 313.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 783.00 | 440 374.00 | 680 409.00 | 1 120 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 248.00 | 482 356.00 | 920 892.00 | 1 403 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 675.00 | 14 612.00 | 47 063.00 | 61 675.00 |
BZ Autres créances | 1 991 748.00 | | 1 991 748.00 | 1 991 748.00 |
CF Disponibilités | 445 747.00 | | 445 747.00 | 445 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 496.00 | 14 612.00 | 2 520 884.00 | 2 535 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 744.00 | 496 968.00 | 3 441 776.00 | 3 938 744.00 |
CU Autres participations | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 740.00 | 199 740.00 | | 199 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 565 339.00 | 565 339.00 | | 565 339.00 |
DH Report à nouveau | 32 470.00 | 32 469.00 | | 32 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 048.00 | 371 070.00 | | 1 148 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 596.00 | 1 255 618.00 | | 2 032 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 083.00 | 1 260 990.00 | | 930 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 51 604.00 | | 57 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 375.00 | 132 954.00 | | 395 375.00 |
EA Autres dettes | 26 212.00 | 30 601.00 | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 179.00 | 1 476 149.00 | | 1 409 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 776.00 | 2 731 767.00 | | 3 441 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 595.00 | | 2 732 595.00 | 2 732 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 595.00 | | 2 732 595.00 | 2 732 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 000.00 | 25 000.00 | | 1 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 000.00 | 25 000.00 | | 1 318 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 448.00 | 64 469.00 | | 678 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 448.00 | 64 690.00 | | 678 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 552.00 | -39 690.00 | | 639 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 900.00 | 90 578.00 | | 447 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 611.00 | 4 080 166.00 | | 4 264 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 564.00 | 3 709 096.00 | | 3 116 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 048.00 | 371 070.00 | | 1 148 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 561.00 | | 25 259.00 | 2 147 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 226 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 572.00 | 1 403 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 075.00 | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 497.00 | 1 154 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 075.00 | | 22 500.00 | 361 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 316.00 | | 2 759.00 | 1 550 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 170.00 | | | 236 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 585.00 | 254 895.00 | 91 124.00 | 318 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 8 187.00 | 5 135.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 450.00 | 246 707.00 | 85 989.00 | 313 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 564.00 | 14 612.00 | 37 564.00 | 37 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 564.00 | 14 612.00 | 37 564.00 | 37 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 564.00 | 14 612.00 | 37 564.00 | 37 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 994.00 | 391 994.00 | | 391 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 083.00 | 245 734.00 | 684 348.00 | 930 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 748.00 | 1 991 748.00 | | 1 991 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 604.00 | 2 062 523.00 | 28 081.00 | 2 090 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 981.00 | 724 632.00 | 684 348.00 | 1 408 981.00 |