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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 537.00 | 37 659.00 | 13 878.00 | 51 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 478.00 | 42 276.00 | 33 201.00 | 75 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 316.00 | 79 935.00 | 50 380.00 | 130 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 659.00 | 11 648.00 | 295 011.00 | 306 659.00 |
BZ Autres créances | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CF Disponibilités | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 635.00 | 11 648.00 | 529 987.00 | 541 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 951.00 | 91 583.00 | 580 368.00 | 671 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 948.00 | | | 195 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 204 284.00 | | | 204 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 166.00 | | | 245 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 083.00 | | | 376 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 368.00 | | | 580 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 307.00 | | | 358 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 618.00 | | 2 159 618.00 | 2 159 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 618.00 | | 2 159 618.00 | 2 159 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GE Autres charges | | | 19 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 404.00 | | | 2 167 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 368.00 | | | 2 162 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 590.00 | | 6 813.00 | 125 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 130 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 127 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 290.00 | | 6 813.00 | 122 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 674.00 | 16 349.00 | 2 088.00 | 65 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | 16 349.00 | 2 088.00 | 65 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 166.00 | 245 166.00 | | 245 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 292 681.00 | | | 292 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 295.00 | 9 518.00 | 17 776.00 | 27 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 868.00 | 415 568.00 | 3 300.00 | 418 868.00 |
VW T.V.A. | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 083.00 | 358 307.00 | 17 776.00 | 376 083.00 |