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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 674.00 | | 163 674.00 | 163 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
072 Créances – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
084 Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
110 Total général Actif | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 175 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 527.00 | 127 543.00 | | 89 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 023.00 | 12 140.00 | | 2 023.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 527.00 | 127 547.00 | | 89 527.00 |
242 Autres charges externes. | 28 171.00 | 86 715.00 | | 28 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | 13 534.00 | | 13 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 221.00 | 4 381.00 | | 3 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 679.00 | 9 689.00 | | 11 679.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 429.00 | | |
262 Autres charges | 61.00 | 30.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 110.00 | 124 348.00 | | 63 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 417.00 | 3 199.00 | | 26 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 118.00 | 6 109.00 | | 6 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 862.00 | -2 909.00 | | 24 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 251.00 | | | 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |