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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 153.00 | 189 452.00 | 2 701.00 | 192 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 606.00 | 123 897.00 | 2 709.00 | 126 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 063.00 | 433 167.00 | 102 896.00 | 536 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 620.00 | 746 517.00 | 148 103.00 | 894 620.00 |
BT Marchandises | 2 491 321.00 | 101 173.00 | 2 390 148.00 | 2 491 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 265.00 | | 681 265.00 | 681 265.00 |
BZ Autres créances | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
CF Disponibilités | 501 448.00 | | 501 448.00 | 501 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 119.00 | 101 173.00 | 3 655 946.00 | 3 757 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 739.00 | 847 690.00 | 3 804 049.00 | 4 651 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 485 553.00 | | | 1 485 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 430.00 | | | 2 341 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 668.00 | | | 1 117 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 618.00 | | | 1 462 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 049.00 | | | 3 804 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 747.00 | | | 838 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 856.00 | | 37 060.00 | 886 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 296.00 | 894 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 296.00 | 665 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 006.00 | | 37 060.00 | 658 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 481.00 | 58 038.00 | | 688 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 419.00 | 4 034.00 | | 185 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 062.00 | 54 003.00 | | 503 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
UX Autres créances clients | 681 265.00 | 668 497.00 | 12 768.00 | 681 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 359.00 | 503 041.00 | 614 318.00 | 1 117 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 300.00 | 741 986.00 | 49 314.00 | 791 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 065.00 | 838 747.00 | 614 318.00 | 1 453 065.00 |