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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 13 299.00 | 366.00 | 13 666.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 546.00 | 30 904.00 | 2 642.00 | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 743.00 | 149 307.00 | 41 435.00 | 190 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 341.00 | 193 511.00 | 91 830.00 | 285 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BN En cours de production de biens | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 519.00 | | 296 519.00 | 296 519.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 528.00 | | 708 528.00 | 708 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 869.00 | 193 511.00 | 800 358.00 | 993 869.00 |
CU Autres participations | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 097.00 | 89 891.00 | | 209 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 511.00 | 191 206.00 | | 187 511.00 |
DL TOTAL (I) | 429 609.00 | 314 097.00 | | 429 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 134.00 | 104 007.00 | | 77 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 207.00 | 121 748.00 | | 102 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 10 168.00 | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 500.00 | 97 455.00 | | 101 500.00 |
EA Autres dettes | 69 388.00 | 68 832.00 | | 69 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 754.00 | 3 478.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 748.00 | 407 256.00 | | 370 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 358.00 | 721 355.00 | | 800 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 182.00 | 405 691.00 | | 369 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 334.00 | | 1 710 334.00 | 1 710 334.00 |
FG Production vendue services | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 300.00 | | 1 710 300.00 | 1 710 300.00 |
FM Production stockée | | | 10 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 4.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 4.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 582.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 1 582.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | -1 578.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 164.00 | 67 113.00 | | 61 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 135.00 | 1 492 854.00 | | 1 771 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 624.00 | 1 301 647.00 | | 1 583 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 511.00 | 191 206.00 | | 187 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 092.00 | | 23 243.00 | 267 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 285 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | 224 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 695.00 | | 970.00 | 40 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 848.00 | | 20 436.00 | 208 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 549.00 | | 1 836.00 | 17 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 674.00 | 16 831.00 | 4 994.00 | 181 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 846.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 221.00 | 15 984.00 | 4 994.00 | 169 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VI Groupe et associés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 901.00 | 302 901.00 | | 302 901.00 |
VW T.V.A. | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 182.00 | 369 182.00 | | 369 182.00 |