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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 33 860.00 | 7 438.00 | 41 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 902.00 | 33 860.00 | 9 042.00 | 42 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
072 Créances – Autres | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
084 Disponibilités | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
110 Total général Actif | 135 201.00 | 33 860.00 | 101 341.00 | 135 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 654.00 | 305 848.00 | | 300 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 721.00 | 10 185.00 | | 2 721.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 375.00 | 316 033.00 | | 303 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 068.00 | | |
242 Autres charges externes. | 177 262.00 | 180 736.00 | | 177 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 2 698.00 | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 144.00 | 94 326.00 | | 104 144.00 |
252 Charges sociales | 20 998.00 | 28 935.00 | | 20 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 512.00 | | 1 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 774.00 | | | 774.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 351.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 516.00 | 311 626.00 | | 310 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 140.00 | 4 407.00 | | -7 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 413.00 | 4 407.00 | | 3 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 774.00 | | | 774.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 774.00 | | | 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 774.00 | | | 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 774.00 | | | 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |