| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 27 822.00 | 182 178.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 003.00 | 27 822.00 | 207 181.00 | 235 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 553.00 | 27 822.00 | 225 731.00 | 253 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -718 877.00 | -682 553.00 | | -718 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288.00 | -36 324.00 | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | -704 089.00 | -711 377.00 | | -704 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 352.00 | 240 009.00 | | 231 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 524.00 | 897 293.00 | | 672 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 14 294.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 083.00 | 604.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 819.00 | 1 152 199.00 | | 929 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 731.00 | 440 823.00 | | 225 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 095.00 | 923 212.00 | | 712 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 641.00 | |
FG Production vendue services | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 569.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 167.00 | 1 121.00 | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 723.00 | 25 641.00 | | 284 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 435.00 | 61 965.00 | | 277 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 288.00 | -36 324.00 | | 7 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 390.00 | | 27 587.00 | 553 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 977.00 | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 977.00 | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 390.00 | | 27 587.00 | 553 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 134.00 | 13 916.00 | 107 228.00 | 121 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 134.00 | 13 916.00 | 107 228.00 | 121 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 352.00 | 13 628.00 | 47 573.00 | 231 352.00 |
VI Groupe et associés | 672 524.00 | 672 524.00 | | 672 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 819.00 | 712 095.00 | 47 573.00 | 929 819.00 |