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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 192.00 | 26 560.00 | 16 632.00 | 43 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 785.00 | 30 060.00 | 48 725.00 | 78 785.00 |
BT Marchandises | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 018.00 | | 174 018.00 | 174 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 803.00 | 30 060.00 | 222 743.00 | 252 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 594.00 | -37 561.00 | | -26 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | 10 967.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | -16 637.00 | -18 344.00 | | -16 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 578.00 | 56 009.00 | | 64 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 126.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 032.00 | 167 900.00 | | 149 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 770.00 | 20 865.00 | | 22 770.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 1 306.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 380.00 | 246 205.00 | | 239 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 743.00 | 227 861.00 | | 222 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 765.00 | 246 205.00 | | 206 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 280.00 | 5 194.00 | | 20 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 720.00 | | 558 720.00 | 558 720.00 |
FG Production vendue services | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 005.00 | | 566 005.00 | 566 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 215.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 215.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -215.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 146.00 | 528 831.00 | | 577 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 439.00 | 517 864.00 | | 575 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707.00 | 10 967.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 599.00 | | 2 965.00 | 85 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | 53.00 | 31 463.00 | 2 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 984.00 | 6 795.00 | 78 785.00 | 2 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 742.00 | 46 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 535.00 | | 2 965.00 | 31 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 798.00 | 4 363.00 | 2 101.00 | 27 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 798.00 | 4 363.00 | 2 101.00 | 27 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 298.00 | 11 683.00 | 32 615.00 | 44 298.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 380.00 | 206 765.00 | 32 615.00 | 239 380.00 |