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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 30.00 | 766.00 | 796.00 |
AP Constructions | 9 362.00 | 4 885.00 | 4 477.00 | 9 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 11 573.00 | 7 301.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853.00 | 7 399.00 | 454.00 | 7 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 900.00 | 23 887.00 | 13 013.00 | 36 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 682.00 | 2 134.00 | 31 548.00 | 33 682.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 592.00 | 2 134.00 | 49 458.00 | 51 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 493.00 | 26 022.00 | 62 471.00 | 88 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | 12 965.00 | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | -2 011.00 | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 28 484.00 | 19 755.00 | | 28 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 15 161.00 | | 18 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 17 527.00 | | 14 506.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 987.00 | 34 204.00 | | 33 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 471.00 | 53 959.00 | | 62 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 987.00 | 33 658.00 | | 33 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 177.00 | | 4 220.00 | 36 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 36 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 36 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | 796.00 | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 332.00 | | 3 424.00 | 35 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 339.00 | 2 045.00 | 3 497.00 | 25 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 30.00 | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 2 015.00 | 2 667.00 | 24 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | 408.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | 408.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | 408.00 | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |