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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 565.00 | 132 626.00 | 939.00 | 133 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 605.00 | 104.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 811.00 | 134 759.00 | 15 052.00 | 149 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BN En cours de production de biens | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 308.00 | | 159 308.00 | 159 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 120.00 | 134 759.00 | 174 360.00 | 309 120.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
DH Report à nouveau | -28 878.00 | | | -28 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 711.00 | -28 878.00 | | -34 711.00 |
DL TOTAL (I) | -35 096.00 | -384.00 | | -35 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 138.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 162 002.00 | | 207 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 159.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 456.00 | 163 836.00 | | 209 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 360.00 | 163 451.00 | | 174 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 456.00 | 163 836.00 | | 59 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 797.00 | | 484 797.00 | 484 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 797.00 | | 484 797.00 | 484 797.00 |
FM Production stockée | | | -5 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 428.00 | 420 341.00 | | 492 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 139.00 | 449 219.00 | | 527 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 711.00 | -28 878.00 | | -34 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 803.00 | 2 955.00 | | 131 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 803.00 | 2 955.00 | | 131 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 697.00 | 57 697.00 | 150 000.00 | 207 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 456.00 | 59 456.00 | 150 000.00 | 209 456.00 |