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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 974.00 | 18 347.00 | 10 627.00 | 28 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 630.00 | 98 695.00 | 43 935.00 | 142 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 475.00 | 117 042.00 | 61 432.00 | 178 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 465.00 | 8 050.00 | 40 414.00 | 48 465.00 |
BZ Autres créances | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 275.00 | 8 050.00 | 439 225.00 | 447 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 750.00 | 125 092.00 | 500 657.00 | 625 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 208 063.00 | 189 390.00 | | 208 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 18 672.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 254 000.00 | 216 423.00 | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 457.00 | 33 387.00 | | 24 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 208.00 | 70 722.00 | | 58 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 791.00 | 4 069.00 | | 11 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 995.00 | 79 755.00 | | 55 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 201.00 | 77 045.00 | | 78 201.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 990.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 657.00 | 265 968.00 | | 246 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 657.00 | 482 391.00 | | 500 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 610.00 | 240 474.00 | | 232 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 954.00 | | 6 521.00 | 171 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 084.00 | | 6 521.00 | 165 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 323.00 | 18 719.00 | | 98 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 323.00 | 18 719.00 | | 98 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 444.00 | 10 397.00 | 14 047.00 | 24 444.00 |
VI Groupe et associés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 866.00 | 220 820.00 | 14 047.00 | 234 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |