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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 035.00 | 11 775.00 | 12 260.00 | 24 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 896.00 | | 417 896.00 | 417 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 931.00 | 41 775.00 | 440 156.00 | 481 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 987.00 | 41 775.00 | 486 213.00 | 527 987.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 321 349.00 | | | 321 349.00 |
DH Report à nouveau | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 369 272.00 | | | 369 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 213.00 | | | 486 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 944.00 | | 833.00 | 513 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 846.00 | 427 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 846.00 | 481 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | | 833.00 | 23 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 742.00 | | | 460 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 295.00 | 4 480.00 | | 37 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 4 480.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 896.00 | 417 896.00 | | 417 896.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 164.00 | 421 164.00 | | 421 164.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 851.00 | | | 30 851.00 |