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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 529.00 | 38 375.00 | 154.00 | 38 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283 443.00 | 3 246 236.00 | 1 037 207.00 | 4 283 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 022.00 | 589 938.00 | 127 085.00 | 717 022.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 039 044.00 | 3 874 549.00 | 1 164 495.00 | 5 039 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 156.00 | | 750 156.00 | 750 156.00 |
BZ Autres créances | 4 215 770.00 | | 4 215 770.00 | 4 215 770.00 |
CF Disponibilités | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 374.00 | | 5 559 374.00 | 5 559 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 418.00 | 3 874 549.00 | 6 723 869.00 | 10 598 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 844 917.00 | 3 817 369.00 | | 3 844 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 644.00 | 1 127 798.00 | | 1 473 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 866.00 | 4 968 472.00 | | 5 341 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 717.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 794.00 | 558 198.00 | | 539 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 344.00 | 729 012.00 | | 841 344.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 004.00 | 1 315 457.00 | | 1 382 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 870.00 | 6 283 929.00 | | 6 723 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 717.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 281.00 | 5 000 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 660.00 | | 892 087.00 | 4 708 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 400.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 910.00 | 752 677.00 | 591 038.00 | 3 712 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 042.00 | 1 333.00 | | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 868.00 | 751 344.00 | 591 038.00 | 3 675 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 794.00 | 539 794.00 | | 539 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 344.00 | 841 344.00 | | 841 344.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 750 156.00 | 750 156.00 | | 750 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215 770.00 | 4 215 770.00 | | 4 215 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 710.00 | 197 710.00 | | 197 710.00 |