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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AH Fonds commercial | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
AP Constructions | 38 262.00 | 23 279.00 | 14 983.00 | 38 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 4 519.00 | 1 676.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 189.00 | 73 016.00 | 118 173.00 | 191 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 487.00 | 119 514.00 | 277 973.00 | 397 487.00 |
BP En cours de production de services | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 059.00 | 12 533.00 | 438 525.00 | 451 059.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 429 572.00 | | 429 572.00 | 429 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 590.00 | 12 533.00 | 917 057.00 | 929 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 077.00 | 132 047.00 | 1 195 030.00 | 1 327 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
DH Report à nouveau | | 75 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | 41 912.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 160 889.00 | 139 296.00 | | 160 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 353.00 | 36 991.00 | | 295 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 1 361.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 23 112.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 315.00 | 178 698.00 | | 202 315.00 |
EA Autres dettes | 87 185.00 | 83 599.00 | | 87 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 439.00 | 389 651.00 | | 423 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 141.00 | 713 413.00 | | 1 034 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 030.00 | 852 709.00 | | 1 195 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 076.00 | 687 753.00 | | 1 001 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 711.00 | | 15 026.00 | 382 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 397 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 235 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 870.00 | | 15 026.00 | 220 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 001.00 | 23 513.00 | | 96 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 189.00 | | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 490.00 | 23 324.00 | | 77 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 439.00 | 423 439.00 | | 423 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 439 003.00 | 439 003.00 | | 439 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 353.00 | 262 287.00 | 33 065.00 | 295 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 835.00 | 467 835.00 | | 467 835.00 |
VW T.V.A. | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 141.00 | 1 001 076.00 | 33 065.00 | 1 034 141.00 |