| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 1 047.00 | 4 285.00 | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 360.00 | | 2 993 360.00 | 2 993 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599 340.00 | 1 017 975.00 | 581 364.00 | 1 599 340.00 |
AP Constructions | 87 421.00 | 45 382.00 | 42 038.00 | 87 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 973.00 | 99 739.00 | 24 234.00 | 123 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 321.00 | 1 046 523.00 | 186 798.00 | 1 233 321.00 |
BF Prêts | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 475.00 | 2 281 395.00 | 3 832 080.00 | 6 113 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
BT Marchandises | 820 612.00 | | 820 612.00 | 820 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 099.00 | 254 665.00 | 1 345 434.00 | 1 600 099.00 |
BZ Autres créances | 2 288 939.00 | | 2 288 939.00 | 2 288 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 383 529.00 | | 3 383 529.00 | 3 383 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 075.00 | 254 665.00 | 8 014 410.00 | 8 269 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 382 550.00 | 2 536 060.00 | 11 846 490.00 | 14 382 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 346.00 | | | 398 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 600 314.00 | 6 537 202.00 | | 6 600 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 171.00 | 63 112.00 | | 798 171.00 |
DK Provisions réglementées | 60 045.00 | 83 758.00 | | 60 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 529.00 | 6 739 072.00 | | 7 513 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 410.00 | 349 603.00 | | 209 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 604.00 | 536 604.00 | | 536 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 289.00 | 396 619.00 | | 1 819 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 228.00 | 423 114.00 | | 845 228.00 |
EA Autres dettes | 922 430.00 | 715 097.00 | | 922 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 961.00 | 2 517 119.00 | | 4 332 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 846 490.00 | 9 256 191.00 | | 11 846 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 876.00 | 2 311 464.00 | | 4 238 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 459 908.00 | | 9 459 908.00 | 9 459 908.00 |
FG Production vendue services | 679 690.00 | | 679 690.00 | 679 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 139 598.00 | | 10 139 598.00 | 10 139 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 499 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 39 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 634.00 | 52 240.00 | | 34 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | 21 280.00 | | 7 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 750.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 282.00 | 17 020.00 | | 26 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 776.00 | 40 050.00 | | 34 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 355.00 | 32 055.00 | | 9 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569.00 | 17 371.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 923.00 | 49 966.00 | | 11 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 853.00 | -9 916.00 | | 22 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 795.00 | -3 674.00 | | 269 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 811 635.00 | 9 571 059.00 | | 10 811 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 464.00 | 9 507 947.00 | | 10 013 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 171.00 | 63 112.00 | | 798 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 584.00 | | 226 811.00 | 6 156 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 70 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 920.00 | 6 113 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 920.00 | 4 598 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 1 444 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 715.00 | | 210 236.00 | 4 566 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 140.00 | | 16 575.00 | 1 518 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 406.00 | 439 827.00 | 259 566.00 | 2 030 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 210.00 | 305 377.00 | 169 566.00 | 883 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 195.00 | 134 450.00 | 90 000.00 | 1 147 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 758.00 | 2 569.00 | 26 282.00 | 83 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 665.00 | | 284 665.00 | 284 665.00 |
6T Sur comptes clients | 344 233.00 | 4 746.00 | 94 315.00 | 344 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 627.00 | 4 746.00 | 378 980.00 | 699 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 385.00 | 7 315.00 | 405 262.00 | 783 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 746.00 | 378 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 569.00 | 26 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 289.00 | 1 819 289.00 | | 1 819 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 438.00 | 188 438.00 | | 188 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 734.00 | 251 734.00 | | 251 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 747.00 | 237 747.00 | | 237 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 430.00 | 922 430.00 | | 922 430.00 |
UP Prêts | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 685.00 | 1 413 685.00 | | 1 413 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 410.00 | 115 325.00 | 94 085.00 | 209 410.00 |
VI Groupe et associés | 536 604.00 | 536 604.00 | | 536 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 664.00 | 1 869 318.00 | 398 346.00 | 2 267 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 108.00 | 3 562 034.00 | 469 074.00 | 4 031 108.00 |
VW T.V.A. | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 961.00 | 4 238 876.00 | 94 085.00 | 4 332 961.00 |