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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 693.00 | 18 533.00 | 161.00 | 18 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 036.00 | 107 993.00 | 11 043.00 | 119 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 915.00 | 126 526.00 | 89 389.00 | 215 915.00 |
BT Marchandises | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 652.00 | 126 526.00 | 156 127.00 | 282 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 884.00 | 59 722.00 | | 69 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 082.00 | 10 163.00 | | -44 082.00 |
DL TOTAL (I) | 33 802.00 | 77 884.00 | | 33 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 15 000.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 5 077.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 24 226.00 | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 923.00 | 36 699.00 | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 324.00 | 81 002.00 | | 122 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 127.00 | 158 887.00 | | 156 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 324.00 | 66 002.00 | | 107 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 145.00 | | 285 145.00 | 285 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 145.00 | | 285 145.00 | 285 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 4 489.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | 320.00 | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 747.00 | -320.00 | | -14 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 080.00 | 297 206.00 | | 288 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 162.00 | 287 044.00 | | 332 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 082.00 | 10 163.00 | | -44 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 793.00 | | 834.00 | 216 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 215 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 137 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 602.00 | | 834.00 | 138 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 750.00 | 4 232.00 | 1 457.00 | 123 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | 4 232.00 | 1 457.00 | 123 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VP Divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 539.00 | 45 853.00 | 8 686.00 | 54 539.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 324.00 | 107 324.00 | 15 000.00 | 122 324.00 |