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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 120.00 | | 4 007 120.00 | 4 007 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 407 053.00 | | 407 053.00 | 407 053.00 |
CF Disponibilités | 621 716.00 | | 621 716.00 | 621 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 971.00 | | 1 029 971.00 | 1 029 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 091.00 | | 5 037 091.00 | 5 037 091.00 |
CU Autres participations | 4 007 120.00 | | 4 007 120.00 | 4 007 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 900.00 | | | 892 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
DG Autres réserves | 2 124 862.00 | | | 2 124 862.00 |
DH Report à nouveau | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 565.00 | | | 1 682 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 472.00 | | | 4 796 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 091.00 | | | 5 037 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 120.00 | | | 4 007 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 120.00 | | | 4 007 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 403 079.00 | 403 079.00 | | 403 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 352.00 | 6 983.00 | 19 369.00 | 26 352.00 |
VI Groupe et associés | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 256.00 | 408 256.00 | | 408 256.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 619.00 | 221 250.00 | 19 369.00 | 240 619.00 |