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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 733.00 | 916 560.00 | 129 173.00 | 1 045 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 524.00 | 918 848.00 | 232 676.00 | 1 151 524.00 |
BT Marchandises | 538 026.00 | 198 701.00 | 339 325.00 | 538 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CF Disponibilités | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 905.00 | 198 701.00 | 619 204.00 | 817 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 429.00 | 1 117 549.00 | 851 880.00 | 1 969 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 010.00 | | | -33 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 927.00 | -96 700.00 | | -151 927.00 |
DL TOTAL (I) | -173 936.00 | -22 010.00 | | -173 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 619.00 | 666 226.00 | | 754 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 510.00 | 600 626.00 | | 177 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 191.00 | 91 296.00 | | 88 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 765.00 | | |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 5 421.00 | | 5 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 816.00 | 1 507 275.00 | | 1 025 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 880.00 | 1 485 265.00 | | 851 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 619.00 | | | 754 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 43 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 151 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 564.00 | 65 284.00 | | 853 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 564.00 | 65 284.00 | | 853 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 351.00 | 34 500.00 | 3 851.00 | 38 351.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VI Groupe et associés | 754 619.00 | 754 619.00 | | 754 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 942.00 | | | 129 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 115.00 | 107 264.00 | 3 851.00 | 111 115.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 816.00 | 1 025 816.00 | | 1 025 816.00 |