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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 003.00 | 166 850.00 | 27 152.00 | 194 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 372.00 | 228 464.00 | 111 908.00 | 340 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 795.00 | 395 314.00 | 355 480.00 | 750 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 389 950.00 | | 389 950.00 | 389 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 562.00 | | 431 562.00 | 431 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 356.00 | 395 314.00 | 787 042.00 | 1 182 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -116 673.00 | -120 075.00 | | -116 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 365.00 | 3 402.00 | | 67 365.00 |
DL TOTAL (I) | -35 752.00 | -103 118.00 | | -35 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 368.00 | 835 834.00 | | 748 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353.00 | 23 383.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 62 243.00 | | 37 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EA Autres dettes | 18 487.00 | 4 551.00 | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 794.00 | 926 012.00 | | 822 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 042.00 | 822 894.00 | | 787 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 875.00 | 47 439.00 | | 347 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 875.00 | 47 439.00 | | 347 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 368.00 | 130 014.00 | 562 396.00 | 748 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172.00 | 9 112.00 | 60.00 | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 794.00 | 204 441.00 | 562 396.00 | 822 794.00 |