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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 170 289.00 | 168 659.00 | 1 630.00 | 170 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 749.00 | 24 468.00 | 281.00 | 24 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 510.00 | 146 246.00 | 33 264.00 | 179 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 856.00 | 342 016.00 | 682 840.00 | 1 024 856.00 |
BT Marchandises | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BZ Autres créances | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 608.00 | | 253 608.00 | 253 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 464.00 | 342 016.00 | 936 448.00 | 1 278 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
DG Autres réserves | 133 711.00 | 144 305.00 | | 133 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 798.00 | -10 594.00 | | -18 798.00 |
DL TOTAL (I) | 479 107.00 | 497 904.00 | | 479 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 277.00 | 194 813.00 | | 195 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 808.00 | 167 194.00 | | 130 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 391.00 | 58 114.00 | | 58 391.00 |
EA Autres dettes | 59 635.00 | 45 122.00 | | 59 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 341.00 | 478 474.00 | | 457 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 448.00 | 976 378.00 | | 936 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 341.00 | 314 672.00 | | 457 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 433.00 | 148.00 | | 31 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 408.00 | | 448.00 | 1 024 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 644.00 | | | 632 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 548.00 | | | 374 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 217.00 | | 448.00 | 17 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 399.00 | 15 618.00 | | 326 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 27.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 782.00 | 15 590.00 | | 323 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VC Groupe et associés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 341.00 | 457 341.00 | | 457 341.00 |