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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 32 531.00 | 7 679.00 | 40 210.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | 124.00 | 1 068.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 088.00 | 225 672.00 | 206 415.00 | 432 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 671 464.00 | 258 328.00 | 9 413 136.00 | 9 671 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
BZ Autres créances | 537 395.00 | | 537 395.00 | 537 395.00 |
CF Disponibilités | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 762.00 | | 833 762.00 | 833 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 225.00 | 258 328.00 | 10 246 897.00 | 10 505 225.00 |
CU Autres participations | 9 111 129.00 | | 9 111 129.00 | 9 111 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 074.00 | 1 065 074.00 | | 1 065 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 255.00 | 706 074.00 | | 483 255.00 |
DG Autres réserves | | -1 613 450.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 161 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 517.00 | 229 508.00 | | -14 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 967.00 | 1 654 485.00 | | 1 639 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 890.00 | 2 718 992.00 | | 2 648 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577 377.00 | 5 206 757.00 | | 5 577 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 124 623.00 | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 328.00 | 333 667.00 | | 301 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 930.00 | 8 384 039.00 | | 8 606 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 897.00 | 10 038 524.00 | | 10 246 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296 135.00 | 5 958 401.00 | | 6 296 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 344.00 | 146 148.00 | | 174 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 668.00 | | 1 842 668.00 | 1 842 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 668.00 | | 1 842 668.00 | 1 842 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 971.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 917.00 | 44 689.00 | | 21 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 766.00 | 36 448.00 | | 36 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 101.00 | 52 698.00 | | 27 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 370.00 | 38 556.00 | | 11 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 76 062.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 731.00 | -23 364.00 | | 15 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 357.00 | -307 804.00 | | -101 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 976.00 | 2 931 410.00 | | 2 581 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 494.00 | 2 701 902.00 | | 2 596 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 518.00 | 229 508.00 | | -14 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 019.00 | 38 689.00 | | 40 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 088.00 | | 213 528.00 | 9 504 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 152.00 | 9 671 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 366.00 | 40 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 787.00 | 433 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 680.00 | | 1 896.00 | 49 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 388.00 | | 54 678.00 | 413 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041 020.00 | | 156 954.00 | 9 041 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 509.00 | 82 971.00 | 46 152.00 | 221 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 376.00 | 5 521.00 | 11 366.00 | 38 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 134.00 | 77 450.00 | 34 787.00 | 183 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
UX Autres créances clients | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VC Groupe et associés | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 237.00 | 146 442.00 | 427 295.00 | 2 457 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 577 377.00 | 5 577 377.00 | | 5 577 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 982.00 | | | 407 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 758.00 | 762 913.00 | 86 845.00 | 849 758.00 |
VW T.V.A. | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 930.00 | 6 296 135.00 | 427 295.00 | 8 606 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |