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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 276.00 | 23 006.00 | 51 270.00 | 74 276.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 059.00 | 23 749.00 | 53 310.00 | 77 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
084 Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
110 Total général Actif | 102 898.00 | 23 749.00 | 79 149.00 | 102 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 253.00 | | | 220 253.00 |
230 Autres produits | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
242 Autres charges externes. | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
252 Charges sociales | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 892.00 | | | -3 892.00 |