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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 212.00 | 60 034.00 | 12 178.00 | 72 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 212.00 | 60 034.00 | 137 178.00 | 197 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
110 Total général Actif | 233 004.00 | 60 034.00 | 172 970.00 | 233 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 468.00 | 3 067.00 | | 3 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 667.00 | 215 838.00 | | 233 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 388.00 | 218 928.00 | | 238 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 461.00 | 1 364.00 | | 1 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 908.00 | 86 527.00 | | 96 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -80.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 44 627.00 | 43 563.00 | | 44 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 5 804.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 819.00 | 45 287.00 | | 46 819.00 |
252 Charges sociales | 19 675.00 | 19 008.00 | | 19 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 555.00 | 7 037.00 | | 4 555.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 903.00 | 208 602.00 | | 218 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 486.00 | 10 326.00 | | 19 486.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 322.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 211.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 1 540.00 | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 490.00 | 8 257.00 | | 16 490.00 |