| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
AP Constructions | 26 781.00 | 22 322.00 | 4 460.00 | 26 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 541.00 | 19 765.00 | 1 776.00 | 21 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 314.00 | 23 131.00 | 5 183.00 | 28 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 407.00 | 65 308.00 | 128 099.00 | 193 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 079.00 | 2 162.00 | 115 917.00 | 118 079.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 455.00 | 2 162.00 | 145 294.00 | 147 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 862.00 | 67 470.00 | 273 392.00 | 340 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 156 667.00 | | | 156 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
EA Autres dettes | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 166.00 | | 344 166.00 | 344 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 166.00 | | 344 166.00 | 344 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 869.00 | | | 370 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 281.00 | | | 369 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 591.00 | | 7 301.00 | 190 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 193 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 76 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 335.00 | | 7 301.00 | 72 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 185.00 | 6 125.00 | | 59 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 093.00 | 6 125.00 | | 59 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 833.00 | 126 911.00 | 2 922.00 | 129 833.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |