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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 092.00 | 23 220.00 | 872.00 | 24 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 962.00 | 78 449.00 | 62 513.00 | 140 962.00 |
AX Avances et acomptes | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 669.00 | 101 670.00 | 314 999.00 | 416 669.00 |
BN En cours de production de biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 869.00 | 3 986.00 | 70 883.00 | 74 869.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CF Disponibilités | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 316.00 | 3 986.00 | 229 330.00 | 233 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 985.00 | 105 656.00 | 544 329.00 | 649 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 814.00 | | | 457 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 329.00 | | | 544 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 855.00 | | | 337 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 933.00 | | 26 736.00 | 389 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 829.00 | | | 224 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 620.00 | | 26 733.00 | 161 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3.00 | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 279.00 | 15 391.00 | | 86 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 279.00 | 15 391.00 | | 86 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | 3 986.00 | 3 114.00 | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | 3 986.00 | 3 114.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 5 693.00 | 3 114.00 | 3 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | 3 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 223.00 | 109 264.00 | 52 745.00 | 229 223.00 |
VI Groupe et associés | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 235.00 | 103 144.00 | 3 091.00 | 106 235.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 814.00 | 337 855.00 | 52 745.00 | 457 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
YT Sous‐traitance | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 438.00 | | | 244 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |