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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 9 075.00 | 1 430.00 | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 572.00 | 87 281.00 | 83 291.00 | 170 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 409.00 | 166 387.00 | 124 022.00 | 290 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 045.00 | 262 742.00 | 212 302.00 | 475 045.00 |
BN En cours de production de biens | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 298 265.00 | | 298 265.00 | 298 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 258.00 | | 530 258.00 | 530 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 303.00 | 262 742.00 | 742 561.00 | 1 005 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 323.00 | 88 370.00 | | 87 323.00 |
DH Report à nouveau | | -18 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 812.00 | 47 920.00 | | 124 812.00 |
DL TOTAL (I) | 377 136.00 | 282 323.00 | | 377 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 553.00 | 188 463.00 | | 156 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | 38 221.00 | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 59 696.00 | | 82 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 158.00 | 89 196.00 | | 103 158.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 425.00 | 375 576.00 | | 365 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 561.00 | 657 899.00 | | 742 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 627.00 | 162 185.00 | | 127 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 599.00 | | 12 445.00 | 462 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 522.00 | | 11 887.00 | 278 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 465.00 | 32 277.00 | 262 742.00 | 230 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 833.00 | 11 523.00 | 96 356.00 | 84 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 632.00 | 20 755.00 | 166 387.00 | 145 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 553.00 | 28 926.00 | 97 009.00 | 156 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 565.00 | 128 006.00 | 559.00 | 128 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 425.00 | 237 798.00 | 97 009.00 | 365 425.00 |