| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 215 041.00 | 184 959.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543 498.00 | 2 916 275.00 | 4 627 223.00 | 7 543 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 947 171.00 | 3 134 989.00 | 4 812 182.00 | 7 947 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
BZ Autres créances | 488 817.00 | | 488 817.00 | 488 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 293.00 | | 656 293.00 | 656 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 617.00 | 3 134 989.00 | 5 627 628.00 | 8 762 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 956.00 | | | 354 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 330.00 | 1 118 330.00 | | 1 118 330.00 |
DH Report à nouveau | -960 996.00 | -1 190 365.00 | | -960 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 573.00 | 229 369.00 | | 405 573.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385 280.00 | 1 365 982.00 | | 1 385 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 187.00 | 1 523 316.00 | | 1 948 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 702.00 | 300 000.00 | | 353 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 702.00 | 300 000.00 | | 353 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 295.00 | 3 956 812.00 | | 3 218 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 151 996.00 | | 85 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 197.00 | 38 035.00 | | 22 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 739.00 | 4 146 843.00 | | 3 325 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 628.00 | 5 970 158.00 | | 5 627 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 073.00 | 587 398.00 | | 415 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 218 295.00 | | | 3 218 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 676.00 | | 1 179 676.00 | 1 179 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 676.00 | | 1 179 676.00 | 1 179 676.00 |
FQ Autres produits | | | 29 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 298.00 | 49 686.00 | | 19 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 298.00 | 49 686.00 | | 19 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 298.00 | -49 686.00 | | -19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 392.00 | 1 110 925.00 | | 1 210 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 819.00 | 881 556.00 | | 804 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 573.00 | 229 369.00 | | 405 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 476 498.00 | | 72 677.00 | 7 476 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 324.00 | 292 665.00 | | 2 842 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 300.00 | 26 741.00 | | 188 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 448.00 | 265 923.00 | | 2 653 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 365 982.00 | 19 298.00 | | 1 365 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 53 702.00 | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 218 295.00 | 307 628.00 | 1 096 764.00 | 3 218 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 517.00 | | | 738 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 817.00 | 133 860.00 | 354 956.00 | 488 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 968.00 | 296 011.00 | 354 956.00 | 650 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 739.00 | 415 073.00 | 1 096 764.00 | 3 325 739.00 |