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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 17 559.00 | 260.00 | 17 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 997.00 | 82 736.00 | 260.00 | 82 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 198.00 | 11 727.00 | 121 471.00 | 133 198.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 608.00 | 11 727.00 | 209 880.00 | 221 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 604.00 | 94 464.00 | 210 141.00 | 304 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 600.00 | 334 600.00 | | 334 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | -370 030.00 | -405 827.00 | | -370 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | 35 797.00 | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058.00 | -29 033.00 | | 1 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 060.00 | 157 109.00 | | 158 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 50 916.00 | | 27 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | 10 153.00 | | 17 734.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 157.00 | 219 050.00 | | 203 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 141.00 | 190 016.00 | | 210 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 157.00 | 219 050.00 | | 203 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 060.00 | | | 158 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 293.00 | 312 171.00 | | 329 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 202.00 | 276 374.00 | | 299 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 091.00 | 35 797.00 | | 30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 519.00 | 930.00 | | 81 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 806.00 | 930.00 | | 81 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 806.00 | 930.00 | | 81 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 519.00 | 930.00 | | 81 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 10 796.00 | 1 907.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 10 796.00 | 1 907.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | 16 722.00 | 1 907.00 | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 721.00 | 1 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 185.00 | 126 461.00 | 12 724.00 | 139 185.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |