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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
AP Constructions | 3 171 777.00 | 1 532 747.00 | 1 639 029.00 | 3 171 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 074 798.00 | 3 814 936.00 | 3 259 863.00 | 7 074 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BZ Autres créances | 1 522 257.00 | | 1 522 257.00 | 1 522 257.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 635.00 | | 1 535 635.00 | 1 535 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 433.00 | 3 814 936.00 | 4 795 498.00 | 8 610 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 582 188.00 | 2 282 188.00 | 1 300 000.00 | 3 582 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 718.00 | 2 709 000.00 | | 3 707 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 031 884.00 | -2 077 077.00 | | -2 031 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 133.00 | 45 192.00 | | -17 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 700.00 | 692 116.00 | | 1 673 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 500.00 | 2 353 613.00 | | 2 102 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 949.00 | 1 559 990.00 | | 928 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 20 913.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 519.00 | 14 041.00 | | 41 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 874.00 | | |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 798.00 | 4 007 431.00 | | 3 121 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 498.00 | 4 699 547.00 | | 4 795 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 640.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 512.00 | 4 664.00 | | 48 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 512.00 | -4 664.00 | | -48 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 171.00 | 382 897.00 | | 384 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 304.00 | 337 705.00 | | 401 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 133.00 | 45 192.00 | | -17 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 793.00 | | 1 540 727.00 | 5 729 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 721.00 | 7 074 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 721.00 | 3 492 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 604.00 | | 240 727.00 | 3 447 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 188.00 | | 1 300 000.00 | 2 282 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 107.00 | 204 640.00 | | 1 328 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 107.00 | 204 640.00 | | 1 328 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 500.00 | 260 007.00 | 1 106 755.00 | 2 102 500.00 |
VI Groupe et associés | 928 991.00 | 928 991.00 | | 928 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 842.00 | | | 250 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 257.00 | 1 522 257.00 | | 1 522 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 182.00 | 1 527 182.00 | | 1 527 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 798.00 | 1 279 305.00 | 1 106 755.00 | 3 121 798.00 |