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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 405.00 | 89 312.00 | 4 093.00 | 93 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 968.00 | 158 362.00 | 17 606.00 | 175 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 835.00 | 47 075.00 | 325 759.00 | 372 835.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 704 975.00 | | 704 975.00 | 704 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 735.00 | 47 075.00 | 1 063 659.00 | 1 110 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 702.00 | 205 437.00 | 1 081 265.00 | 1 286 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 780.00 | 305 000.00 | | 342 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -511 613.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 064.00 | -290 614.00 | | -171 064.00 |
DL TOTAL (I) | 342 916.00 | -326 020.00 | | 342 916.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 981.00 | 145 944.00 | | 105 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 467.00 | 16 348.00 | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 585.00 | 96 253.00 | | 125 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 680.00 | 165 543.00 | | 153 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 350.00 | 636 460.00 | | 498 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 265.00 | 550 440.00 | | 1 081 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 382.00 | 559 612.00 | | 418 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 444.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 278.00 | 995.00 | 127 273.00 | 126 278.00 |
FG Production vendue services | 888 329.00 | 1 000.00 | 889 329.00 | 888 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 607.00 | 1 995.00 | 1 016 602.00 | 1 014 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 478.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 085.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 9 212.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 9 702.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -3 118.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -767.00 | | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 774.00 | 937 356.00 | | 1 064 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 838.00 | 1 227 970.00 | | 1 235 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 064.00 | -290 614.00 | | -171 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 435.00 | | 1 834.00 | 174 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 175 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 079.00 | | 1 834.00 | 147 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 995.00 | 1 367.00 | | 156 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 453.00 | 1 367.00 | | 143 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 515.00 | 15 096.00 | 28 536.00 | 60 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 515.00 | 15 096.00 | 28 536.00 | 60 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 515.00 | 15 096.00 | 28 536.00 | 300 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 096.00 | 28 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 351 373.00 | 320 431.00 | 30 942.00 | 351 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 500.00 | 40 000.00 | 65 500.00 | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 773.00 | 353 357.00 | 65 416.00 | 418 773.00 |
VW T.V.A. | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 882.00 | 418 382.00 | 65 500.00 | 483 882.00 |