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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
AP Constructions | 74 038.00 | 58 892.00 | 15 145.00 | 74 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 5 938.00 | 322.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 302.00 | 41 470.00 | 831.00 | 42 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 814.00 | 106 459.00 | 160 354.00 | 266 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 791.00 | 106 459.00 | 230 331.00 | 336 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 109 715.00 | | | 109 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 331.00 | | | 230 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
FG Production vendue services | 216 233.00 | | 216 233.00 | 216 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 553.00 | | 257 553.00 | 257 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 529.00 | | | 271 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 484.00 | 330.00 | | 266 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 601.00 | | | 122 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | 330.00 | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 271.00 | 3 188.00 | | 103 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 113.00 | 3 188.00 | | 103 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 741.00 | 18 411.00 | 330.00 | 18 741.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |