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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 292.00 | 3 292.00 | 570 000.00 | 573 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 017.00 | 118 856.00 | 30 161.00 | 149 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 044.00 | 122 148.00 | 639 896.00 | 762 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 741.00 | | 350 741.00 | 350 741.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 001.00 | | 451 001.00 | 451 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 046.00 | 122 148.00 | 1 090 898.00 | 1 213 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 762 484.00 | 746 285.00 | | 762 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 16 199.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 795 420.00 | 784 484.00 | | 795 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 937.00 | 120 521.00 | | 144 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 24 535.00 | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 788.00 | 109 442.00 | | 122 788.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 792.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 477.00 | 256 290.00 | | 295 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 898.00 | 1 040 774.00 | | 1 090 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 010.00 | | 43 034.00 | 719 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 292.00 | | | 573 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 983.00 | | 43 034.00 | 105 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 795.00 | 17 353.00 | | 104 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 503.00 | 17 353.00 | | 101 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 741.00 | 350 741.00 | | 350 741.00 |
VI Groupe et associés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 052.00 | 372 352.00 | 14 700.00 | 387 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 478.00 | 295 478.00 | | 295 478.00 |