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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BN En cours de production de biens | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 537.00 | | 2 250 537.00 | 2 250 537.00 |
BZ Autres créances | 603 292.00 | | 603 292.00 | 603 292.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 606.00 | | 325 606.00 | 325 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 619.00 | | 3 244 619.00 | 3 244 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 619.00 | | 3 244 619.00 | 3 244 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 1 408.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 354.00 | 387 754.00 | | 56 354.00 |
DL TOTAL (I) | 97 716.00 | 429 862.00 | | 97 716.00 |
DP Provisions pour risques | 304 769.00 | 7 035.00 | | 304 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 844.00 | 6 677 747.00 | | 90 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 613.00 | 6 684 782.00 | | 395 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 302.00 | | | 806 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 674.00 | 462 276.00 | | 571 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 073.00 | 300 739.00 | | 611 073.00 |
EA Autres dettes | 762 241.00 | 380 270.00 | | 762 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 290.00 | 1 143 285.00 | | 2 751 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 619.00 | 8 257 929.00 | | 3 244 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 240 247.00 | | 5 240 247.00 | 5 240 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 247.00 | | 5 240 247.00 | 5 240 247.00 |
FM Production stockée | | | 43 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 266.00 | |
GE Autres charges | | | 207 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 390 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 783 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 9 097.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 10 097.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390 934.00 | | | 6 390 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 936.00 | 3.00 | | 6 690 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690 932.00 | 10 094.00 | | -6 690 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 033.00 | 4 544 744.00 | | 12 327 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 679.00 | 4 156 990.00 | | 12 270 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 354.00 | 387 754.00 | | 56 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 483.00 | | | 6 422 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 422 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 422 483.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422 483.00 | | | 6 422 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 684 782.00 | 428 266.00 | 6 717 435.00 | 6 684 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 684 782.00 | 428 266.00 | 6 717 435.00 | 6 684 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 674.00 | 571 674.00 | | 571 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 241.00 | 762 241.00 | | 762 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 537.00 | 2 250 537.00 | | 2 250 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 293 317.00 | 293 317.00 | | 293 317.00 |
VI Groupe et associés | 806 302.00 | 806 302.00 | | 806 302.00 |
VP Divers | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 520.00 | 258 520.00 | | 258 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 518.00 | 296 518.00 | | 296 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 606.00 | 325 606.00 | | 325 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 435.00 | 3 179 435.00 | | 3 179 435.00 |
VW T.V.A. | 288 779.00 | 288 779.00 | | 288 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 290.00 | 2 751 290.00 | | 2 751 290.00 |